Trading alternativ 101

Alternativ Grundläggande handledning Numera innehåller många investerares portföljer investeringar som fonder. aktier och obligationer. Men den mängd värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där. En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjligheter för sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller justera din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. 13 Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan sina kostnader. Alternativ är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Det här är anledningen till att när du handlar med alternativ, ser du en ansvarsfriskrivning som följande: 13 Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla. Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära väsentlig risk för förlust. Investera endast med riskkapital. 13 Trots vad någon säger till dig, handlar alternativhandel om risker, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. 13 Å andra sidan är du okunnig om någon typ av investering placerar dig i en svag position. Kanske spekulativ natur alternativen passar inte din stil. Inget problem - spekulera då inte i alternativ. Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Att inte lära sig hur alternativfunktionerna är lika farliga som att hoppa direkt i: utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet i några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge medarbetare ägande i form av optionsoptioner, använder de flesta multinationella aktörer idag alternativen i någon form eller annan. 13 Denna handledning kommer att introducera dig till grunden för alternativen. Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du läser denna handledning. Om du inte känner till hur aktiemarknaden fungerar, kolla in handböckerna om Stock Basics. Options Basics: Vad är alternativ Ett alternativ är ett avtal som ger köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång vid en specifikt pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ, precis som ett lager eller obligation, är en säkerhet. Det är också ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Fortfarande förvirrad Tanken bakom ett alternativ är närvarande i många vardagssituationer. Säg till exempel att du upptäcker ett hus som du älskar att köpa. Tyvärr har du inte pengar för att köpa det för ytterligare tre månader. Du pratar med ägaren och förhandlar om en affär som ger dig möjlighet att köpa huset i tre månader till ett pris av 200 000. Ägaren instämmer, men för det här alternativet betalar du ett pris på 3000. Tänk nu på två teoretiska situationer som kan uppstå: 13 Det upptäcktes att huset faktiskt är Elviss äkta födelseort. Därför höjder husets marknadsvärde till 1 miljon. Eftersom ägaren sålde dig möjlighet, är han skyldig att sälja dig huset till 200.000. I slutändan står du för att få en vinst på 797 000 (1 miljon - 200 000 - 3 000). 13 När du går runt huset upptäcker du inte bara att väggarna är fulla av asbest, utan också att spöket av Henry VII haunts i sovrummet. Dessutom har en familj av superintegrativa råttor byggt en fästning i källaren. Även om du ursprungligen trodde att du hade hittat dina drömhus, anser du att det är värdelöst. På uppsidan, eftersom du köpte ett alternativ, är du inte skyldig att gå igenom med försäljningen. Självklart förlorar du fortfarande priset på 3000 alternativet. Detta exempel visar två mycket viktiga punkter. Först när du köper ett alternativ har du rätt men inte en skyldighet att göra något. Du kan alltid låta utgångsdatumet gå förbi, vid vilken tidpunkt alternativet blir värdelöst. Om detta händer, förlorar du 100 av din investering, vilket är de pengar du brukade betala för alternativet. För det andra är ett alternativ bara ett kontrakt som handlar om en underliggande tillgång. Av denna anledning kallas alternativ derivat, vilket innebär att ett alternativ härleder sitt värde från något annat. I vårt exempel är huset den underliggande tillgången. För det mesta är den underliggande tillgången ett lager eller ett index. Samtal och satser 13 De två typerna av alternativ är samtal och sätter: 13 Ett samtal ger innehavaren rätt att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tid. Samtal liknar att ha en lång position på ett lager. Köpare av samtal hoppas att beståndet ökar väsentligt innan alternativet löper ut. 13 En uppsättning ger innehavaren rätt att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Puttar liknar mycket att ha en kort position på ett lager. Köpare sätter hopp om att priset på beståndet kommer att falla innan alternativet löper ut. Deltagare på optionsmarknaden 13 Det finns fyra typer av deltagare på optionsmarknader beroende på vilken position de tar: 13 Köpare av samtal 13 Säljare av samtal 13 Köpare av satser 13 Säljare av satser Människor som köper optioner kallas innehavare och de som säljer alternativ kallas författare dessutom köpare sägs ha långa positioner, och säljare sägs ha korta positioner. 13 Här är den viktiga skillnaden mellan köpare och säljare: 13 Anropshavare och sätta innehavare (köpare) är inte skyldiga att köpa eller sälja. De har val att utöva sina rättigheter om de väljer. 13 Ringskrivare och sätta författare (säljare) är dock skyldiga att köpa eller sälja. Det innebär att en säljare kan behöva göra gott på ett löfte att köpa eller sälja. Oroa dig inte om det verkar förvirrande - det är det. Av denna anledning kommer vi att titta på alternativ ur köparens synvinkel. Försäljningsalternativ är mer komplicerat och kan vara ännu mer riskfyllt. Vid denna tidpunkt är det tillräckligt att förstå att det finns två sidor om ett optionsavtal. 13 The Lingo 13 För att handla alternativ, måste du veta terminologin i samband med optionsmarknaden. 13 Det pris som ett underliggande lager kan köpas eller sälja kallas för aktiekurs. Detta är priset ett börskurs måste gå över (för samtal) eller gå nedanför (för sätter) innan en position kan utnyttjas för vinst. Allt detta måste ske före utgångsdatumet. 13 Ett alternativ som handlas på ett nationellt optionsutbyte som Chicago Board Options Exchange (CBOE) är känt som ett noterat alternativ. Dessa har fasta priser och utgångsdatum. Varje noterat alternativ representerar 100 aktier av bolagets aktie (kallat kontrakt). 13 För köpoptioner sägs alternativet vara i pengarna om aktiekursen överstiger lösenpriset. Ett köpoptionsalternativ är in-the-money när aktiekursen ligger under lösenpriset. Beloppet med vilket ett alternativ är in-the-money kallas inneboende värde. 13 Den totala kostnaden (priset) för ett alternativ kallas premien. Detta pris bestäms av faktorer inklusive aktiekurs, aktiekurs, återstående tid till utgångsdatum (tidsvärde) och volatilitet. På grund av alla dessa faktorer är det avgörande att bestämma premien på ett alternativ komplicerat och bortom omfattningen av denna handledning. Stockalternativ 101 Välkommen till aktieoptioner 101 Vårt mål är att förklara aktieoptioner på enkel engelsk. När du lär dig mer kommer du att uppskatta hur svårt en uppgift är. Människor säger att investera i lager är som att spela checkers, medan att investera i alternativ är att spela schack. Vi ser fram emot att lära dig hur man spelar det mer komplexa aktieoptionsprogrammet. Är aktieoptioner riskabelt De flesta skulle svara på den frågan med en rungande ja. Sannerligen, enligt vissa studier, över hälften av alla alternativ som människor köper hamnar absolut värda ingenting. Nada Riva upp biljettstubben och gå bort. Om köpoptioner är så dålig investering, kanske en strategi att sälja alternativ till någon annan skulle vara en bättre idé. Låt deras förlust bli din vinst. Men det finns också ett problem här - det kallas att sälja ett naket alternativ, för det är så du känner för hela tiden du har sålt det alternativet. Du står inför en teoretisk obegränsad förlust. Du kan förlora många gånger det belopp du investerade. Åtminstone när du satsar på en häst, det är allt du förlorar när han går på väg till mållinjen. Så om köpoptioner är vanligtvis inte en bra idé, och att sälja dem kan vara värre, är det lätt att se varför folk bestämmer att alternativen är riskabla oavsett vad du gör. Det förekommer inte för de flesta att en strategi att köpa ett alternativ och samtidigt sälja ett annat alternativ till någon annan kan vara en helt annan historia. Den här webbplatsen är utformad för att förklara en optionsstrategi som vi anser är mindre riskabel än att köpa aktier eller fonder, och potentiellt mycket mer lönsamt. Vi hoppas att du kommer att läsa igenom det här materialet och lära dig att älska alternativens värld som vi gör. Varför Valutakursoptioner Aktieoptionerna byts ut av två huvudorsaker: för spekulation (lägger till risk) och för säkring (reducerar risk). Spekulation Aktiealternativ är ett sätt att utnyttja dina pengar. Detta görs vanligtvis genom att köpa köpoptioner. Du kan delta i några uppåtgående rörelser i ett lager utan att behöva lägga upp alla pengar för att köpa aktien. Men om aktien inte går upp i pris kan köpoptionsköparen förlora 100 av hisherinvesteringar. Av denna anledning anses alternativ vara riskabla investeringar. Optionsoptioner kan användas för att avsevärt minska risken. Putoptioner är vanligtvis handlade för säkringsändamål. Även om säkringar minskar risken begränsar den också de vinster du kan göra. Eftersom de flesta aktiemarknaderna går upp över tiden och de flesta investerar i aktie eftersom de hoppas att priserna stiger, finns det mer intresse och aktivitet i köpoptioner än vad som finns i köpoptioner. Terrys Tips Aktieoptioner Trading Blog De 9 faktiska portföljerna som utförs av Terrys Tips har hittills haft en bra 2017. Deras sammansatta värde har ökat 23,8 för året, cirka 4 gånger så mycket som den övergripande marknaden (SPY) har avancerat. Den grundläggande strategin som används av de flesta av dessa portföljer är att satsa på vad företaget inte gör snarare än vad det kommer att göra. För det mesta innebär det att välja ett blue chip-företag som du verkligen gillar, speciellt en som betalar en stor utdelning och satsar på att det inte kommer att falla väldigt mycket. Du bryr dig inte om den går upp eller blir platt. Du vill bara att det ska falla mer än några punkter medan du håller dina alternativpositioner. Idag vill jag erbjuda en annorlunda satsning baserat på vad ett populärt företag kanske inte gör. Företaget är Tesla (TSLA), och det vi tror inte kommer att göra är att flytta mycket högre än det är just nu, åtminstone de närmaste månaderna. Hur man gör 27 på 45 dagar Med ett spel på Tesla Tesla är ett företag som har tusentals passionerade supportrar. De har bjudit upp. Ett av mina favoritalternativ är att välja ett företag jag gillar (eller en som flera personer jag respekterar som) och satsa på att det åtminstone kommer att vara platt de närmaste månaderna. Egentligen kan jag oftast hitta en spridning som kommer att ge en bra vinst även om beståndet faller med några dollar medan jag håller spridningen. Idag vill jag dela en investering som vi placerat i en Terrys Tips-portfölj bara igår. För övrigt har denna portfölj samma spridning i fyra andra företag som vi gillar och det har vunnit över 20 under de två första månaderna 2017. Vi har redan stängt två spreads tidigt och återinvesterat pengarna i nya spel. Portföljen är på målet att göra över 100 för året (och det är tillgängligt för Auto-Trade på thinkerswim för alla som inte är intresserade av att placera affärer själva). Hur man gör 50 i 5 månader med alternativ på Celgene Inte bara är CELG på många analytiker Top Picks för 2017-listan, men flera nyligen sökande Alpha-bidragsgivare har lockat företagets och framtida företag. En artikel sa att några stora kapitaltillverkningar om bioteknik har en tydligare resultat - och intäktsutvecklingsbana över de närmaste 3-5 åren än Celgene. 20 februari 2017 Idag vill jag dela en idé som vi använder i en av våra Terrys Tips-portföljer. Vi startade den här portföljen den 4 januari 2017, och under de första sex veckorna har portföljen fått 30 efter provisioner. Det fungerar till cirka 250 för hela året om vi kan behålla den genomsnittliga vinsten (vi kan nog inte fortsätta, men det är säkert en bra start och en positiv påskrift för grundidén). Använda Investors Business Daily för att skapa en optionsstrategi IBD publicerar en lista som den kallar sin Top 50. Den består av företag som har ett positivt momentum. Vår idé är att kolla listan för företag som vi särskilt tycker om av grundläggande skäl förutom momentumfaktorn. När vi väl har valt några favoriter satsar vi med alternativ som ger en bra vinst om beståndet blir minst platt för de närmaste 45 60 dagarna. I de flesta fall kan beståndet faktiskt falla en liten bit och vi kommer fortfarande att göra vår maximala vinst. De första 4 företagen vi valde från IBD: s Top50-lista var. Göra 36 En Duffers Guide till Breaking Par på marknaden varje år i gott år och dåligt Denna bok kanske inte förbättrar ditt golfspel, men det kan ändra din ekonomiska situation så att du får mer tid för greenerna och fairwaysna (och ibland woods). Lär dig varför Dr Allen anser att 10K-strategin är mindre riskabel än att äga aktier eller fonder, och varför det är särskilt lämpligt för din IRA. Registrera dig 2 gratis rapporteringsampanjer Vårt nyhetsbrev nu TD Ameritrade, Inc. och Terrys Tips är separata, oförbundna företag och ansvarar inte för varandras tjänster och produkter. CopyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips Anmäl dig för Terrys Tips Gratis nyhetsbrev och få 2 alternativ Strategisrapporter: Hur man gör 70 år med kalenderbredd och fallstudie - Hur den veckovisa Mesa-portföljen gjorde över 100 i 4 månaders inloggning till ditt befintliga konto NowBinary Options 101 - En introduktion till binära optioner Trading Credit Vad exakt är binära alternativ Binära alternativ är helt enkelt ett finansiellt instrument som ger en näringsidkare att köpa ett alternativ baserat på hur den handlade förstår rörelsen av ett pris på en underliggande tillgång . Det liknar mer traditionella vaniljalternativ eftersom det också är ett avtal mellan två parter att ringa eller sätta på en ekonomisk säkerhet till ett visst pris eller inom en viss utgångsperiod. Med binära alternativ är de två parterna näringsidkaren och det binära alternativet mäklarfirma. Mängden avkastning du får i ett CALL eller PUT-alternativ är en överenskommen procentsats baserad på om alternativen löper ut i pengarna eller ut ur pengarna. När du korrekt förutsätter utvecklingen av en underliggande tillgång inom den tilldelade tiden, sägs alternativet utgå i pengarna. När du felaktigt förutser utvecklingen av en underliggande tillgång, sägs alternativet utgå ur pengarna. Den enkla propositionen är roten till alternativen framgång. Kärnan svarar du på en ja eller ingen fråga. Kommer priset på en underliggande tillgång att gå upp eller ner inom en tilldelad tid Hur handlar jag binära alternativ Efter att ha analyserat en viss tillgång, t. ex. olja tror du att priset på olja kommer att ligga över 45 inom en tilldelad tidsram. Naturligtvis är din förståelse baserad på en grundlig analys av priset på olja. Om du tror att priset på olja kommer att gå upp köper du ett CALL-alternativ. Om du tror att priset på olja kommer att gå ner, köper du ett PUT-alternativ. Om vi ​​tar detta exempel ett steg längre och säger att du bestämmer dig för att köpa ett CALL-alternativ för oljepriset enligt din analys att priset stiger inom den tilldelade tiden. Om du har rätt när tiden är klar och oljepriset är 46, har ditt alternativ gått ut i pengarna. Det binära alternativet Universum: Regler, finansiella nyheter och handelsstrategier Som med alla finansiella instrument borde du aldrig investera dina pengar om du inte kan var noga med att mäklaren du använder är nära reglerad - binära alternativ är inte annorlunda, och det är en bra sak. Det finns trots allt goda regler för att upprätthålla konsumenternas förtroende för ett visst finansiellt system, säkerställa stabilitet, skydda konsumenten och begränsa ekonomisk brottslighet. Naturligtvis varierar tonvikten på var och en av de ovanstående komponenterna från jurisdiktion till jurisdiktion. Nästan alla länder som egen myndighet som övervakar lokala marknader. Till exempel har USA Securities and Exchange Commission samt Commodities Future Trading Commission. Kanada har under tiden inte en federal tillsynsmyndighet. Varje provins har provinsiell tillsynsmyndighet. De flesta av de stora binära alternativmäklare regleras av Cyperns värdepappers - och utbyteskommission (CySEC) som ligger på Cypern - en EU-medlemsstat. Efter att ha registrerat sig hos en reglerad mäklare är nästa steg att borsta på din förståelse för globala marknader. Det kan låta skrämmande men det är verkligen inte. De flesta av oss följer marknaderna på en överskådlig nivå redan. Det finns många bra informationsplatser som ger en lite mer djupgående titt på vad som händer. Du kan hitta grundläggande grundläggande nyheter, t. ex. hur påverkar en brittisk exit från EU valutahandel eller du kan hitta mer teknisk handelsanalys med en mängd olika handelsstrategier som tolkar grundläggande nyheter och marknadsdata för att göra CALL eller PUT-rörelser. Två utbredda strategier är The Bandit Strategy och The Big Ben Strategy. Banditstrategin är underbar för förväntad volatilitet i eller för att gå utöver marknaden. Strategin anställda bollinger bands att bedöma om en tillgång för närvarande är överköpt eller överlåtas enligt dess nuvarande pris mot tidigare prisutvecklingar. Bollinger-band visar standardavvikelser för en tillgångspris som flyter genomsnittligt (vanligtvis 20 dagars glidande medelvärde) mot nuvarande pris. Med denna strategi måste du vänta på rätt ögonblick när tillgångens pris närmar sig den tredje standardavvikelsen. Det händer inte ofta men med rätt tidpunkt kan du dra nytta av snabbflyttande volatilitet på marknaden. Big Ben-strategin är utmärkt för att handla GBPUSD-valutaparet. En del av skönheten i denna strategi är dess enkelhet. I huvudsak tittar du på ett nakent diagram och markerar motstånd eller stödlinjer. Om prishöjningarna bryter mot linjen på en nedåtgående eller uppåtgående trend köper du motsvarande alternativ. Binära alternativ vs. Forex Många frågar mig: Om jag redan handlar Forex, varför skulle jag störa Binary Options? Det är en intressant synpunkt, men extremt begränsande. Binära alternativ möjliggör handel på stora internationella aktier, index och råvaror samt valutapar. Du kan fyrdubbla din portfölj bara genom att göra omkopplaren. Du behöver inte ens offra valutapar eftersom nästan alla stora binära plattformar gör det möjligt för dig att handla de mest omsatta valutorna. Varje smart investerare vet att diversifiering är nyckeln till framgång. Med binära alternativ är dina handelsalternativ mycket större, vilket gör att du kan mildra tuffa förluster på en marknad med vinster i någon av de tre övriga. Spelar jag eller handlar med binära alternativ Många förenar handel med binära alternativ med onlinespel. Denna förening görs huvudsakligen på grund av den korta utgångstiden - som kan vara så kort som 60 sekunder. Argumentet är att detta tidsintervall är för kort för att få en förståelse för hur marknaden kommer att röra sig, så i slutet av dagen är något CALL eller PUT-alternativ baserat på en känsla av mage. Det finns dock skillnader från spel. En näringsidkare kan spåra marknaden och använda strategier som ovan nämnda för att få en bättre förståelse för hur marknaden kommer att röra sig. Det viktigaste att förstå när du lägger dina pengar på bordet är vad som är potentiella belöningar mot riskerna, oavsett om det är spel, vanilj alternativ eller binära alternativ. Från våra partners