Beräkna risk och belöning Är du en riskmakare När du är en enskild näringsidkare på börsen är en av de få säkerhetsanordningarna du har riskbedömning. Risk Vs. Belöning Förmodligen kan detaljhandlare investera i att förlora mycket pengar när de försöker investera sina egna pengar. Det finns många orsaker till detta, men en av dessa kommer från enskilda investerares oförmåga att hantera risker. Riskbedömning är en vanlig term i det finansiella folketallet, men vad betyder det? Enkelt sagt, att investera pengar på investeringsmarknaderna har en hög grad av risk, och om du ska ta risken måste pengarna du behöver vinna vara stor. Om någon som du marginal litar ber om ett 50-lån och erbjuder att betala dig 60 på två veckor, kanske det inte är värt risken, men vad om de erbjöd sig att betala dig 100 Risken att förlora 50 för chansen att göra 100 kan vara lockande. Det är en riskrisk på 2: 1, vilket är ett förhållande där många professionella investerare börjar bli intresserade. Ett 2: 1-förhållande gör det möjligt för investeraren att fördubbla sina pengar. Om den personen erbjöd dig 150, går förhållandet till 3: 1. Nu kan vi titta på detta när det gäller aktiemarknaden. Antag att du gjorde din forskning och hittade ett lager du gillar. Du märker att XYZ-aktien handlas på 25, från en högst 29-tal. Du tror att om du köper nu, i den inte så långa tiden, kommer XYZ att gå tillbaka till 29 och du kan betala in. Du har 500 för att sätta in mot denna investering, så du köper 20 aktier. Du gjorde all din forskning, men vet du ditt riskränta förhållande. Om du gillar de flesta enskilda investerare, gör du förmodligen inte. Innan vi lär oss om vår XYZ-handel är en bra idé ur ett riskperspektiv, vad borde vi veta om detta riskränta förhållande. För det första, även om en liten känsla av mage ligger i de flesta investeringsbeslut, är riskrisken helt ett mål. Det är en beräkning och siffrorna ligger inte. För det andra har varje individ sin egen tolerans för risk. Du kanske älskar bungee hoppning, men någon annan kan ha en panikattack bara tänka på det. Därefter ger riskfri ingen indikation på sannolikhet. Vad händer om du tog din 500 och spelade lotteriet Risking 500 för att få miljoner är en mycket bättre investering än att investera på börsen från ett riskabelt perspektiv, men ett mycket sämre val när det gäller sannolikhet. Beräkningen Beräkningen av riskbedömning är väldigt lätt. Du delar helt enkelt din vinst (belöningen) till priset av din maximala risk. Med hjälp av XYZ-exemplet ovan, om ditt lager gick upp till 29 per aktie skulle du göra 4 för var och en av dina 20 aktier till totalt 80. Du betalade 500 för det, så du skulle dela 80 med 500 vilket ger dig 0,16. Det betyder att din riskreaktion för denna idé är 0,16: 1. De flesta professionella investerare kommer inte att ge idén en andra titt på ett så lågt riskhögt förhållande, så det här är en hemsk idé. Eller kan det bli riktigt Om du inte är en oerfaren aktieinvestor så skulle du aldrig låta 500 gå hela vägen till noll. Din faktiska risk är inte hela 500. Varje bra investerare har en stop-loss eller ett pris på nackdelen som begränsar risken. Om du ställer in 29 försäljningsgränsen som uppåt, kanske du ställer 20 som maximal nackdel. När din slutförlustorder når 20, säljer du den och letar efter nästa tillfälle. Eftersom vi begränsat vår nackdel kan vi nu ändra våra nummer lite. Din nya vinst blir densamma vid 80, men din risk är nu bara 100 (5 max förlust multiplicerad med de 20 aktier du äger), 80100 0,8: 1. Detta är fortfarande inte idealiskt. Vad händer om vi höjde vårt stop-loss-pris till 23, riskerar bara 2 per aktie eller 40 förluster totalt 8040 är 2: 1, vilket är acceptabelt. Vissa investerare kommer inte att begå sina pengar till någon investering som inte är minst 4: 1, men 2: 1 anses vara det minsta. Självklart måste du själv bestämma vad det acceptabla förhållandet är för dig. Observera att för att uppnå riskriskprofilen på 2: 1 ändrade vi inte toppnumret. När du gjorde din forskning och slutsatsen att maximal uppsida var 29, som baserades på teknisk analys och grundforskning. Om vi skulle ändra toppnumret, för att nå en acceptabel riskreferens, var nu beroende av hopp i stället för bra forskning. Varje bra investerare vet att förlita sig på hopp är en förlorande proposition. Att vara mer konservativ med din risk är alltid bättre än att vara mer aggressiv med din belöning. Riskbedömning beräknas alltid realistiskt, men konservativt. För att införa riskberäknade beräkningar i din forskning, följ dessa steg: 1. Välj ett lager med uttömmande forskning. 2. Ställ uppåt - och nackdelmålen baserat på aktuellt pris. 3. Beräkna riskrisken. 4. Om det ligger under ditt tröskelvärde, höja ditt nackdelmål för att försöka uppnå ett acceptabelt förhållande. 5. Om du inte kan uppnå ett acceptabelt förhållande, börja med en annan investeringside. När du börjar med att integrera riskredovisning märker du snabbt att det är svårt att hitta bra investeringar eller handelsideer. Proffsen kamma igenom, ibland, hundratals diagram varje dag på jakt efter idéer som passar deras riskriga profil. Var inte blyg från detta. Ju mer noggrann du är desto bättre är dina chanser att tjäna pengar. Bottom Line Slutligen, kom ihåg att när du håller ett lager, kommer uppåtriktningen troligen att förändras när du fortsätter analysera ny information. Om riskbedömningen blir ogynnsam, var inte rädd för att lämna handeln. Hitta dig aldrig i en situation där riskrisken inte är till din fördel. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för något land som. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. RiskReward Ratio BREAKING DOWN RiskReward Ratio Riskräntan används oftast som en åtgärd för handel med enskilda aktier. Det optimala riskräntan skiljer sig mycket från handelsstrategier. Något försök och fel behövs vanligtvis för att bestämma vilket förhållande som är bäst för en given handelsstrategi. och många investerare har ett specificerat riskräntor för sina investeringar. I många fall finner marknadsstrateger det ideala riskräntan för att deras placeringar ska vara 1: 3. Investerare kan hantera riskera mer direkt genom användningen av förlustorder och derivat. Investering med riskavkastning Fokus Investerare använder ofta stop-loss-order vid handel med enskilda aktier för att minimera förluster och direkt hantera sina investeringar med riskfyllt fokus. En stop-loss order är en handelsutlösare som placeras på ett lager som automatiserar försäljningen av beståndet från en portfölj om lagret når en viss låg. Investerare kan automatiskt fastställa förlustorder genom mäklarekonton och kräver vanligtvis inte extra exakta handelskostnader. Tänk på detta exempel. En näringsidkare köper 100 aktier i XYZ Company på 20 och ställer en orderingång på 15 för att säkerställa att förluster inte överstiger 500. Antag också att denna näringsidkare tror att priset på XYZ når 30 i de närmaste månaderna. I det här fallet är näringsidkaren villig att riskera 5 per aktie för att göra en förväntad avkastning på 10 per aktie efter stängning av positionen. Eftersom näringsidkaren står för att göra det dubbla beloppet som hon har riskerat skulle hon sägas ha ett riskförhållande på 1: 2 för den särskilda handeln. Att använda RiskReward-förhållandet till din fördel Investering med ett riskfyllt fokus för enskilda aktier med hjälp av order för förlustförluster kan betydligt hjälpa investerare att hantera den övergripande risken för sina investeringar. Stop-loss-order tillåter investerare att placera en säljtriggare på sina investeringar till väsentligen endast handelskostnaden för blockhandeln. Med denna handelsmekanism på plats kan investerare manipulera riskfyllda förhållanden till deras fördel genom att ange ett specificerat riskräntor för valet per investering. Om en konservativ investerare exempelvis söker ett riskförhållande på 1: 5 för en viss investering, kan han använda stop-loss-ordern för att justera riskräntan till hans investeringsspecifikation. I det här fallet, i det ovan angivna handelsexemplet, om en investerare har ett riskförhållande på 1: 5 som krävs för hans investering, skulle han sätta stoppförlusten vid 18.Uppfyllelse av riskgrafer och risk för belöningsfördelning För att vara framgångsrik och lönsam när handel alternativ är det viktigt att du kontrollerar din exponering för risk, främst för att säkerställa att du skyddar ditt investeringskapital och inte utsätt dig för möjligheten att förlora allt. Även om det i slutändan är nödvändigt att ta någon risk för att tjäna vinster, borde du alltid hålla den på en nivå du är bekväm med. Det finns ett antal sätt att du kan göra detta när du handlar alternativ, och på denna sida tittar vi på två olika sätt att göra detta: använda riskgrafer och förstå risken för att belöna förhållandet. Sektion Innehåll Snabblänkar Rekommenderade alternativ Brokers Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Vad är Risk Grafer Riskgrafer kallas ofta profitdiagram Med andra ord är de grafiska representationer av den vinst eller förlust som du kan uppnå på en enskild optionsposition eller en optionsspridning beroende på vad som händer med priset på den underliggande säkerheten. De är relativt enkla diagram som består av två axlar, den vertikala axeln representerar vinstlösningen och den horisontella axeln representerar priset för den underliggande säkerheten. Mittpunkten för grafen är vanligtvis det nuvarande priset för den underliggande säkerheten och graflinjen anger sedan vinsten eller förlusten som en position kommer att göra enligt vad som händer med priset på den underliggande säkerheten. De mest grundläggande graferna är lika enkla som det, och du kan enkelt plotta sådana grafer själv. Det är bara en fråga om att utarbeta vad din vinst eller förlust skulle baseras på en rad olika pris på den underliggande säkerheten och sedan sammanställa grafen med den informationen. Det är en liten fel med dessa enkla grafer som du kanske har insett. De tar bara hänsyn till hur mycket vinst eller förlust du kommer att göra när priset på den underliggande säkerheten flyttas. Alternativ påverkas naturligtvis av mer än bara priset på den underliggande säkerheten, med faktorer som tid som också har effekt. Trots denna begränsning har grundläggande grafer fortfarande sina användningsområden, vilket vi förklarar senare i den här artikeln. Allvarliga handlare kommer ofta att använda detaljerade diagram som innehåller specifik information för att få en mer exakt idé om riskprofilen för vissa positioner. Medan enkla grafer är lätta att producera, är de detaljerade graferna mer sofistikerade och tillverkas vanligtvis med hjälp av specialiserad programvara. På de flesta av de ledande online-mäklarna hittar du verktyg för att producera enkla grafer, medan vissa också kommer att innehålla verktyg för att producera detaljerade. Vissa online-mäklare kommer också att visa förenklade grafer som inte innehåller några nummer som visar risk - och belöningsprofilen för olika välkända spreads. När du väl har en gedigen förståelse för de olika handelsstrategierna bör du själv kunna producera sådana profiler. Använda riskgrafer Att kunna använda riskgrafer är en värdefull färdighet som de flesta handlare kommer att dra nytta av. Huvudsyftet med dem är att illustrera risk - och belöningsegenskaperna för en viss position: om de köper eller säljer ett enda alternativ eller kombinerar flera positioner med hjälp av spridda. De är i grund och botten ett enkelt sätt att se vad en potentiell vinst och förlust av en position sannolikt kommer att vara, baserat på förväntningar på hur priset på den underliggande säkerheten kommer att förändras. De är ett utmärkt verktyg för hantering av risker. Till exempel kan du förutse att under en bestämd tid skulle priset på en underliggande säkerhet eventuellt kunna minska med upp till 5 och eventuellt öka med upp till 10. Genom att titta på riskgrafen för att ta en viss position baserad på det underliggande säkerhet, kan du avgöra huruvida att ta den positionen skulle exponera dig för en lämplig risknivå, men också ha lämplig potentiell lönsamhet. Dessa diagram kan också hjälpa dig att jämföra de allmänna risk - och belöningsprofilerna för olika spridningar och handelsstrategier. Genom att studera de grundläggande graferna som är kopplade till olika strategier kan du få en gedigen uppfattning om hur en handel kommer att utföra beroende på prisförändringar för den underliggande säkerheten. Det kan vara till stor hjälp när du försöker välja en strategi för en viss handel och vill se till att du är bekväm med de risker som är inblandade. Om du har gjort prognoser om hur den underliggande säkerheten sannolikt kommer att fungera, kan du jämföra profilerna för olika strategier och välja den som passar dig bäst när det gäller potentiella förluster och potentiella vinster. I huvudsak handlar dessa grafer om att göra ditt liv enklare när det gäller handelsalternativ, eftersom det kan vara svårt att utarbeta hur en handel ska utföra utan att utföra ett antal olika beräkningar. Genom att använda dem är det mycket lättare att omedelbart visualisera och bedöma den potentiella maximala risken och det potentiella resultatet av att komma in i en viss handel. Detta kan spara mycket tid när man bestämmer vilka branscher att göra, och det gör i sista hand dessa beslut enklare. Vad är risk för belöningsgrad Risken för att belöna kvoten är ett enkelt förhållande som i grunden jämför den förväntade avkastningen för att komma in i en position med de potentiella förluster som kan uppkomma genom att ange den positionen. Det beräknas genom att helt enkelt dividera den förväntade vinstmängden med antalet potentiella förluster. Om du till exempel köpte samtal värda 100 och du förväntade dig att kunna sälja dem vid någon tidpunkt i framtiden för 300 så riskerar du totalt 100 (om de löpte ut värdelösa, så skulle du förlora hela 100). För att kunna göra 200 (om du lyckades sälja dem för 300). För att beräkna risken för att belöna förhållandet delar du bara 200 av 100, vilket ger dig 2. Därför är risken för belöningsförhållandet 2: 1. Det här är något av ett förenklat exempel, för i alternativhandel skulle du vanligtvis arbeta ut de potentiella förlusterna och vinsterna av en spridning snarare än en enda position. Det tjänar dock till att markera grundprincipen. Att uträtta risken för att belöna ett spridningsförhållande är inte särskilt svårt. Det handlar om att upptäcka ett antal spreads maximala vinster och eller maximala förluster. Risken att belöna förhållandet är lite av en missnöje, eftersom förhållandet faktiskt visar belöningen att riskera. I exemplet ovan är 2 belöningen medan 1 är risken. Det finns vissa som tror att det ska kallas belöning till riskförhållande, och att risken för att belöna kvoten faktiskt beräknas genom att dividera mängden potentiella förluster med mängden potentiellt vinst. Men det här är verkligen en onödig komplikation som du inte behöver oroa dig för. Så länge du vet vad förhållandet är vad det betyder betyder det ingen roll hur man hänvisar till den. Användning av risk för belöning Fördelar med att använda detta förhållande är att hjälpa dig att fatta beslut om vilka branscher att göra, och de flesta seriösa alternativhandlare kommer att utarbeta förhållandet mellan varje position innan du går vidare och går in i den positionen. Det är faktiskt inte så ovanligt för handlare att gå in i en position och sedan inte tjäna pengar de förväntade sig, även om den underliggande säkerheten rör sig som förutsagt, men det kan undvikas genom att först studera förhållandet mellan potentiella affärer. Det är möjligt att få en mycket tydligare uppfattning om vad den förväntade avkastningen på dessa affärer är, och det kan vara en stor hjälp när det gäller att planera individuella affärer och hantera den berörda risken. Många alternativhandlare kommer att ange ett minimumsförhållande, till exempel 4: 1, som måste existera för att de ska kunna komma in i en position. Du bör alltid komma ihåg hur viktigt det är att vara i kontroll av din riskexponering vid handelstillfällen. De kan vara mycket volatila finansiella instrument och din verksamhet kommer inte alltid att fungera som planerat. Även om du är en erfaren näringsidkare och du generellt fattar bra beslut, kommer marknaden ibland att verka på sätt som du inte förväntar dig. På grund av detta borde du noga tänka på att använda metoder för att kontrollera de maximala förluster som du utsätts för. Riskgrafer och risken för belöningsförhållanden är inte de enda verktygen du kan använda, men det är verkligen användbar för att förstå dem och hur de kan hjälpa dig. Beräkning av belöningsrisk Riskfördelning Belöningsriskförhållande - Definition Ett mycket använt förhållande i alternativhandel som företräder Den förväntade belöningen per riskenhet i en optionshandel. Beräkning av belöningsriskförhållande - Introduktion Belöningsriskförhållande, eller ibland känt som Riskbelöningsförhållande, mäter beloppet av belöning som förväntas för varje dollar riskeras. Faktum är att beräkning av belöningsriskförhållandet är en övning av investeringsproffs runt om i världen för alla typer av handel där pengar och risk är inblandade. Belåningsriskförhållandet beräknas inte bara för optionshandel utan även för aktiehandel, terminshandel. valutahandel etc. Beräkning av belöningsriskförhållande är särskilt användbart vid optionsrätter där komplexiteten hos en position kan göra förhållandet mellan risk och belöning mindre uppenbart än i aktiehandel eller terminshandel. Denna handledning ska täcka hur man beräknar riskriskförhållandet i optionshandel, varför riskfaktor är särskilt intressant i options trading och hur man använder belöningsriskförhållande i samband med din dagliga handel. Är Reward Risk Ratio och Risk Reward Ratio Samma sak Otroligt, många investeringsrådgivare runt om i världen tenderar att blanda dessa två upp och använda dem ombytligt. Faktum är att många investeringsrådgivare skulle citera ett belöningsriskförhållande och kalla det ett riskbelöningsförhållande. Ja, du måste ha hört alternativa guruer säger saker som du kan ha ett 2: 1 riskbelöningsförhållande med hjälp av en så spridning för att sätta oddsen till din fördel. Tja, du skulle veta hur skrattretande det här uttalandet är efter att ha läst om skillnaden mellan belöningsriskförhållande och riskbelöningsförhållande. Reward-riskförhållandet delar upp den förväntade maximala vinsten av en handel med den förväntade maximala förlusten medan riskavkastningsprocenten är omvänd och delar upp den förväntade maximala förlusten med den förväntade maximala vinsten. Det innebär att ett belöningsriskförhållande ger ett positivt tal när den potentiella ersättningen överstiger den potentiella risken medan ett riskbelöningsförhållande ger ett positivt tal när den potentiella risken överstiger de potentiella vinsterna. Detta är skillnaden som gjorde ovanstående guru uttalandet så roligt. Hur kan ett riskavkastningsförhållande på 2: 1, vilket innebär att du riskerar 2 för att göra 1, sätta oddsen till din fördel Ja, till dags dato citerar många investerare och utbildare fortfarande belöningsriskförhållanden och kallar dem riskbelöningsförhållande . I optionshandeln tenderar vi att hålla fast vid belöningsrisken eftersom det ger ett antal som säger att en handel är gynnsam desto mer positiv är antalet. Kom ihåg att alltid använda beräkningsbeloppet riskförhållande när du stänger ditt nakna sätta eller ringa skrivposition. Varför beräknar belöningsriskförhållandet så meningsfullt i Options Trading Beräkning av belöningsrisker är särskilt meningsfullt i optionshandel eftersom stock options är av sin natur en konvex handelsinstrument. Ett handelsinstrument som har konvexitet är ett handelsinstrument som ger en högre potentiell vinst än potentiell risk. När du till exempel köper ett köpalternativ är din maximala förlust bara det belopp som du betalat för alternativet, inget annat, medan du står för att få så mycket som den underliggande aktien stiger, vilket kan vara många gånger det belopp som du betalat för alternativen själv. Det är konvexitet. Konvexitet råder också i många alternativstrategier. Till exempel, de flesta ratio spridningar och hausse optioner strategier ger ett belöningsrisk förhållande på minst 2. 1. Faktum är att de flesta alternativ handlare inte handla en position med belöningsrisk ratio mindre än det. Faktum är att 2: 1 är ett populärt belöningsriskförhållande som alternativhandlare använder medan vissa aggressiva alternativhandlare inte handlar mindre än 4: 1. Syftet med att beräkna beloppets riskförhållande i Options Trading Beräkning av belöningsriskförhållande är en övning som är mest allvarlig eller professionell alternativ som handlare gör innan du utför handel. Ja, det här är en övning du gör innan du handlar en optionsstrategi för att hjälpa dig att fatta ett bättre investeringsbeslut. Faktum är att du skulle bli överraskad ibland att se att belöningsriskförhållandena för vissa strategier som känns bra är faktiskt ganska ogynnsamma när du tränar matematiken. Beräkning av belöningsriskförhållandet mellan ett alternativ som du kommer att göra innan du gör det hjälper dig att undvika potentiellt olönsamma affärer som inte är omedelbart uppenbara. Många alternativhandlare gör det också en policy att bara handla när vissa risker för risker har uppfyllts. Optionshandlare med en 4: 1-handelspolitik skulle utarbeta belöningsriskprocenten innan man gör en handel och gör det bara när handelskravet är uppfyllt för att maximera avkastningen på investeringen. Ja, med ett högt belöningsriskförhållande är en kännetecken för options trading på grund av sin natur som ett hävstångsinstrument. Beräkning av belöningsriskförhållande Beräkning av beloppets riskförhållande för optionshandel är särskilt lätt eftersom de flesta optionsstrategier har fördefinierade maximala vinst - och förlustpoäng. Faktum är att om du tittar igenom alternativstrategier handledning här på Optiontradingpedia, skulle du se att vi har inkluderat beräkningar för deras maximala vinst och förlust poäng också. Det är de siffror du använder för att beräkna belöningsriskförhållandet för en alternativstrategi du kan utföra. Vad du gör är att helt enkelt dela upp det maximala potentiella resultatet mot den maximala potentiella förlusten för att komma fram till belöningsrisken. Beräkning av belöningsriskförhållande Exempel: En tullsamtal spridad av strejkpriserna 10 och 15 kostar 1,50 att sätta på. Den maximala potentiella vinsten är 3,50 (5 - 1,50) när lagret stängs vid eller över 15 vid utgången och dess maximala potentiella förlust är det belopp som du betalat för det, vilket är 1,50. Riskavvikelsens belopp är: Belopp Riskprocent 3,50 1,50 2,3 Vilket innebär att denna tullsamtal har ett belöningsriskförhållande på 2,3: 1. Beräkning av belöningsrisken är också möjlig för optionsstrategier som inte har en maximal potentiell vinstgräns. Ja, alternativstrategier som Straddle och Long Call fortsätter att göra vinst så länge som den underliggande aktien flyttas i gynnsam riktning. Så, hur beräknar du riskfaktor för belöning i det här fallet I det här fallet måste du bestämma dina syn på hur mycket du tror att beståndet kommer att röra sig i gynnsam riktning och sedan använda det som underlag för beräkning. Naturligtvis måste din förväntan vara rimlig. Faktum är att endast rimliga förväntningar ger konsekventa vinster. Beräkning av belöningsriskförhållande Exempel: Ett aktiehandel handlar för närvarande vid 20 och du förväntar dig att det kommer att stiga till minst 30 efter optionsdagen. Du köpte 20 valprisoptioner på denna aktie för 1,50. Ditt belöningsriskförhållande skulle vara: Belöningsriskförhållande (10 - 1,50) 1,50 4,4 eller 4,4: 1. Det betyder att du gör en potential på 4,40 för varje dollar riskerad om din förväntan på aktiebehållningen fungerar. Heres ett annat exempel där beräkning av belöningsriskförhållandet gör en handel mycket mindre mindre attraktiv än när du först tänkte den. Beräkning av belöningsriskfaktor Exempel: Ett aktiehandel handlas för närvarande vid 20 och du förväntar dig att det kommer att bryta ut med 10 om ett kommande vinstutlösning är gynnsamt eller faller med 10 om den kommande vinstutgåvan är ogynnsam. Eftersom brytningsriktningen är osäker, skulle du vilja göra en vinning, oavsett vilken riktning bryten sker och bestämde dig för att använda en lång sträcka. Den 20 streckkurs alternativet frågar på 3,00 och put alternativet frågar på 4,00 på grund av den extrema volatiliteten kring denna händelse. Ditt belöningsriskförhållande är: Reward Risk Ratio (10-7) (3 4) 3 7 0.42 I detta fall gör du bara en potential på 0,42 för varje dollar riskerad. Låter handeln fortfarande intressant nog att genomföras Så, hur beräknar vi belöningsriskförhållandet för vissa kreditstrategier som har obegränsad förlustpotential. Det här är alternativstrategier där du skulle göra en begränsad potentiell vinst men göra en obegränsad potentiell förlust. Ett exempel är den korta sträckningen där du gör en fast vinst genom premien på de sålda alternativen och en obegränsad förlust bör börsen brytas. Nu ska ingen handla sådana alternativstrategier utan en förutbestämd stoppförlust. Det är rätt, utan en stoppförlust, kan en dålig handel med en sådan strategi bryta din bank. Som sådan, vid beräkning av belöningsriskförhållandet för sådana alternativstrategier, skulle du använda den maximala förlust som bestäms av din slutförlust. Beräkning av belöningsriskförhållande Exempel: Ett aktiehandel handlas för närvarande på 20 och du förväntar dig att det stannar kvar för månaden och bestämde dig för att dra nytta av det stagnerade aktiebolaget med en kort avstånd. 20 prissättningsalternativet är budgivning vid 3,00 och säljalternativet är budgivning vid 4,00 och du använder en 30 stoppavbrottspolicy. Ditt belöningsriskförhållande är: Belöningsriskförhållande 7 (7 x 0,3) 7 2,1 3,3 eller 3,3. 1 I detta fall gör du potentialen 3,30 för varje dollar riskerad. Beräkning av belöningsriskförhållande - Slutsats Ja, de flesta optionerna ser bra ut och låter bra när de först uppfattas och många nybörjare till alternativhandeln har alltid en chock först efter att ha ställt sig och misslyckats med att tjäna pengar trots att börsen flyttat som förväntat. Genom att beräkna belåningsriskförhållandet för varje handel innan du tar det kan du göra ett mer beräknat och intelligent beslut om vilka alternativstrategier du ska använda för att få ut mesta möjliga av dina förväntningar.
No comments:
Post a Comment