Strip Straddle Vi klassificerar remsan som en volatil alternativ handelsstrategi, för att den är mest användbar när du förväntar dig ett betydande drag i priset på en säkerhet. Men medan de flesta strategier av den här typen är speciellt utformade för att användas när du inte har något att föreslå i vilken riktning säkerhetspriset kommer att röra sig, är det här utformat för att användas när din flyktiga utsikter har en baissehöjd. Det innebär att du tror att en stor nedgång i priset på den underliggande säkerheten är mer sannolikt än en stor ökning. Bandremmen är egentligen bara en förlängning av den långa kanten med en modifikation du köper ett högre antal satser än samtal. Nedan har vi lämnat en kort översikt över denna strategi, men vi föreslår att du är bekant med den långa gränsen innan du studerar denna strategi. Om du inte är helt medveten om hur det fungerar, läs den här sidan först. Key Points Volatile Strategy (med baisse-liggande lutning) Lämplig för nybörjare Två transaktioner (köp samtal och köp sätter) Debiteringsspridning (förskottskostnad) Är också känt helt enkelt som Strip Low Trading Level Required Sektion Innehåll Snabblänkar Rekommenderade alternativ Brokers Läs recension Besök Broker Läs recension Besök mäklare Läs recension Besök mäklare Läs recension Besök mäklare Läs recension Besök mäklare När förstärkare Hur man använder en mätsladd Vi har redan uppgett att mässingsbandet är en alternativ handelsstrategi som är utformad för att användas när din outlook är flyktig med en baisse lutning . Därför skulle du använda den när du förväntar dig en stor rörelse i priset på den underliggande säkerheten och, men inte helt säkert i vilken riktning, tror du att en nedåtgående rörelse är mer sannolik än uppåtgående. Det kan dra nytta av en stor rörelse i båda riktningarna, men kommer att ge högre vinster från en nedåtgående rörelse. Applikationen av remsan är mycket lik den långa längden, genom att du köper pengar samtal och vid pengarna sätter. Den enda verkliga skillnaden är att du måste köpa ett högre antal satser än samtal. Du behöver fortfarande använda samma utgångsdatum för både samtal och satser. Det viktigaste beslutet du behöver göra är vilket förhållande som sätter på samtal du använder. Som utgångspunkt föreslår vi att du använder ett 2 till 1-förhållande, men du kan justera det som du tycker är lämpligt. Exempel på Strip Straddle Nedan har vi lagt fram ett exempel på hur remskärmen kan appliceras. För enkelhets skull har vi använt avrundade siffror i stället för exakta marknadsdata och vi har ignorerat provisionskostnader. Företag X-aktien handlar på 50, och du tror att priset kommer att göra ett betydande drag, troligtvis i en nedåtriktad riktning. Vid penga samtal (strejk 50) handlas på 2. Du köper 1 kontrakt (innehåller 100 alternativ), till en kostnad av 200. Detta är ben A. Vid pengarna sätter (strejk 50) handlas på 2. Du köper 2 kontrakt till en kostnad av 400. Det här är ben B. Du har skapat en remsa till en kostnad av 600. Om Company X-aktien fortfarande handlar på 50 vid utgången av tiden, kommer alternativen i båda benen att upphöra att vara värdelösa och du kommer att förlora din initiala investering på 600. Om Company X-aktien handlas på 53 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att vara värd 3 vardera (300 totalt), medan puterna i Leg B kommer att gå ut värdelösa. Samtalets 300-värde kommer delvis att kompensera de 600 inledande investeringarna för en total förlust på 300. Om Company X-aktien handlas på 57 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att värda 7 vardera (700 totalt) medan läggningarna i ben B kommer att gå ut värdelösa. Samtalets 700-värde är större än 600 initialinvesteringar och du kommer att ha gjort en 100 vinst totalt. Om Company X-aktien handlas på 47 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att upphöra att vara värdelös medan putsarna i Leg B kommer att vara värda 3 vardera (600 totalt). 600-värdet på putsarna kommer att kompensera 600 initialinvesteringar och du kommer att bryta jämnt. Om Company X-aktien handlas på 43 vid utgången av utgången, kommer samtalen i Leg A att upphöra att vara värdelös medan putterna i ben B kommer att vara runt 7 vardera (1400 totalt). Värdet på 1400-värdet är större än 600 initialinvesteringar och du har gjort en total vinst på 800. Profit, förlustförstärkare Break-Even Calculations Följande gäller för Strip Straddle-strategin. Maximal vinst är obegränsat och vinsten görs när Pris för underliggande säkerhet gt (Strike Price för varje alternativ i ben A (Pris på varje alternativ i ben B x Förhållande mellan anslag till samtal)) eller när Pris för underliggande säkerhet lt (Strike Price of Varje Alternativ i Ben A - (Pris på varje Alternativ i Ben B Förhållande mellan Puttar till Samtal)) Bandstången har en övre jämnpunkt och en lägre jämnpunkt. Övre rack-jämnt punktslag Pris för varje alternativ i ben A (Pris på varje alternativ i ben B x Förhållande mellan anfall och samtal) Nedre raka-jämn punkt (strejkpris för varje alternativ i ben A) (Pris på varje alternativ i benet B-förhållande mellan inställningar till samtal) Längstråden kommer att returnera en förlust om det underliggande säkerhetsbeloppet är övre rack-jämn punkt och lägre nedre raden jämn punkt Maximal förlust är begränsad till den ursprungliga investeringen och uppstår när priset på underliggande säkerhet slår Strip Straddle är en något mer komplicerad strategi än de andra grundläggande handelsstrategierna för en flyktig Outlook, men det är fortfarande enkelt att göra det lämpligt för nybörjare. Det är ett bra alternativ till den långa sträckan om du tror att priset på den underliggande säkerheten är mer benägna att bryta ut till nackdelen än uppsidan. Det finns bara två transaktioner inblandade, så provisionerna är särskilt höga och det finns inga marginalkrav. Volatilitetsoptioner Handelsstrategier Valutahandel har två stora fördelar jämfört med nästan alla andra former av handel. En är förmågan att generera vinster när du förutser att ett finansiellt instrument kommer att vara relativt stabilt i pris och det andra är förmågan att tjäna pengar när du tror att ett finansiellt instrument är volatilt. När ett lager eller en annan säkerhet är flyktig betyder det att ett stort pris swing är troligt, men det är svårt att förutsäga i vilken riktning. Genom att använda volatila options trading strategier, det är möjligt att göra affärer där du kommer att tjäna som ger en underliggande säkerhet rör sig väsentligt i pris, oavsett vilken riktning det rör sig in. Det finns många scenarier som kan leda till att ett finansiellt instrument är flyktigt. Till exempel kan ett företag vara i stånd att släppa sina finansiella rapporter eller meddela några andra stora nyheter, varav en av dessa leder förmodligen till att beståndet är flyktigt. Rykten om en överhängande övertagande kan ha samma effekt. Vad detta innebär är att det vanligtvis finns gott om möjligheter att tjäna vinster genom att använda volatila alternativ handelsstrategier. På denna sida tittar vi på begreppet sådana strategier mer detaljerat och ger en omfattande lista över strategier i denna kategori. Sektion Innehåll Snabblänkar Rekommenderade alternativ Brokers Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Vad är Flyktiga Options Trading Strategier Helt enkelt är volatila alternativ trading strategier utformade speciellt för att göra vinster från aktier eller andra värdepapper som sannolikt kommer att uppleva en dramatisk prisrörelse utan att behöva förutsäga i vilken riktning den prisrörelsen kommer att vara. Med tanke på att man gör en dom om vilken riktning priset på en flyktig säkerhet kommer att gå in är mycket svårt, är det klart varför sådana kan vara användbara. Det finns också kända som dubbla riktlinjer, eftersom de kan göra vinster från prisrörelser i båda riktningarna. Grundprincipen att använda dem är att du kombinerar flera positioner som har obegränsad potentiell vinst men begränsade förluster så att du kommer att göra en vinst som ger den underliggande säkerhetsgraden långt ifrån sig tillräckligt i en riktning eller den andra. Det enklaste exemplet på detta i praktiken är den långa gränsen, som kombinerar att köpa lika många köpoptioner och sätta optioner på samma underliggande säkerhet med samma aktiekurs. Köpa köpoptioner (ett långt samtal) har begränsade förluster, det belopp som du spenderar på dem, men obegränsade potentiella vinster som du kan göra så mycket som priset på den underliggande säkerheten ökar. Köpa säljoptioner (en lång sättning) har också begränsade förluster och nästan obegränsade vinster. De potentiella vinsterna begränsas endast av det belopp som priset på den underliggande säkerheten kan falla med (dvs dess fulla värde). Genom att kombinera dessa två positioner tillsammans till en övergripande position, ska du göra en avkastning i vilken riktning den underliggande säkerheten rör sig. Tanken är att om den underliggande säkerheten går upp, gör du mer vinst från det långa samtalet än du förlorar från den långa uppsättningen . Om den underliggande säkerheten går ner, gör du mer vinst från den långa uppsättningen än du förlorar från det långa samtalet. Naturligtvis är detta inte utan riskerna. Om priset på den underliggande säkerheten går upp, men inte tillräckligt för att göra det långa samtalets vinst större än de långa förlusterna, kommer du att förlora pengar. Likaså, om priset på den underliggande säkerheten går ner, men inte tillräckligt, så är den långa lönsamheten större än de långa förlusterna, så kommer du också att förlora pengar. I grund och botten gör små prisförflyttningar inte tillräckligt för att göra vinster från detta eller någon annan, flyktig strategi. För att upprepa bör strategier av denna typ endast användas när du förväntar dig en underliggande säkerhet för att flytta betydligt i pris. Lista över volatila alternativ Trading Strategies Nedan är en lista över de volatila alternativ trading strategier som används mest av alternativ handlare. Vi har inkluderat mycket grundläggande information om var och en här, men du kan få mer information genom att klicka på den relevanta länken. Om du behöver lite extra hjälp när du väljer vilken du ska använda och när kan du hitta vårt urvalsverktyg användbart. Vi har kort diskuterat den långa överdelen ovan. Dess en av de enklaste flyktiga strategierna och perfekt för nybörjare. Två transaktioner är inblandade och det skapar en debetfördelning. Det här är en mycket liknande strategi för den långa sträckan, men har en lägre kostnad i förskott. Det är också lämpligt för nybörjare. Detta används bäst när din utsikter är flyktiga men du tror att ett prisfall är mest sannolikt. Dess enkla, innebär två transaktioner för att skapa en betalningsspridning, och är lämplig för nybörjare. Detta är i grunden ett billigare alternativ till remsan. Det handlar också om två transaktioner och är väl lämpad för nybörjare. Du skulle använda detta när din utsikter är flyktiga men du tror att en ökning av priset är mest sannolikt. Det är en annan enkel strategi som passar nybörjare. Bandremmen är i huvudsak ett billigare alternativ till remsadeln. Denna enkla strategi innebär två transaktioner och är lämplig för nybörjare. Detta är en enkel, men relativt dyr strategi som passar nybörjare. Två transaktioner är inblandade för att skapa en betalningsspridning. Denna mer komplicerade strategi är lämplig för när din utsikter är flyktiga men du tror att en prishöjning är mer sannolikt än ett prisfall. Två transaktioner används för att skapa en kreditspread och det rekommenderas inte för nybörjare. Det här är en lite komplicerad strategi som du skulle använda om din utsikter är flyktiga men du gynnar ett prisfall över en prishöjning. En kreditspread skapas med två transaktioner och den är inte lämplig för nybörjare. Detta är en avancerad strategi som omfattar två transaktioner. Det skapar en kredit spridning och rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en avancerad strategi som inte är lämplig för nybörjare. Det handlar om två transaktioner och skapar en kreditspread. Den här komplexa strategin innebär tre transaktioner och skapar en kreditspread. Det är inte lämpligt för nybörjare. Denna avancerade strategi omfattar fyra transaktioner. En kreditspread skapas och den är inte lämplig för nybörjare. Detta är en komplex handelsstrategi som innebär fyra transaktioner för att skapa en kreditspread. Det rekommenderas inte för nybörjare. Det finns fyra transaktioner som är inblandade i detta, vilket skapar en debetfördelning. Dess komplexa och rekommenderas inte för nybörjare. Denna avancerade strategi skapar en debetfördelning och innebär fyra transaktioner. Det är inte lämpligt för nybörjare. Detta är en komplex handelsstrategi som inte är lämplig för nybörjare. Det skapar en debet spridning med fyra transaktioner. Investeringsstrategier för flyktiga marknader De flesta investerare är medvetna om att marknaden genomgår tider med starka trender och tider på sidoområdet. Många investerare använder ett annat handelssystem för varje miljö. Men vad händer i en period med extrem volatilitet. Alla system som en näringsidkare kan använda är mottaglig för de ökade marknadsförsvängningarna, vilket kan torka bort tidigare vinster och mer. Genom att använda antingen en icke-riktad eller en sannolikhetsbaserad handelsmetod kan investerare kunna skydda sina tillgångar mer fullständigt. När volatiliteten ökar Det är viktigt att förstå skillnaden mellan volatilitet och risk. Volatiliteten på finansmarknaderna ses som extrema och snabba prissvingningar. Risk är möjligheten att förlora en del eller hela en investering. Så som volatiliteten ökar, det gör också vinstpotentialen och risken för förlust, eftersom marknaden svänger från toppar till tråg. Det finns en markant ökning av branschfrekvensen under dessa perioder och en motsvarande minskning av den tid som positionerna hålls. Under tider med ökad volatilitet återspeglas ofta en hyperkänslighet för nyheter i marknadspriser. Riktningsinvestering De flesta privata investerare övar riktningsinvesteringar. vilket helt enkelt kräver att marknaderna flyttar konsekvent i önskad riktning, vilket kan vara upp eller ner. Marknadstimmare, långa eller korta aktieinvesterare och trendinvesterare lita alla på strategiska investeringsstrategier. Tider av ökad volatilitet kan leda till en riktningslös eller sidledsmarknad. upprepade gånger utlösande stoppförluster. Vinster intjänade över år kan uthärjas om några dagar. Icke-riktiga investeringar Icke-riktiga investerare försöker utnyttja marknadsinflytande och relativa prissättningsavvikelser. Nedan följer några strategier som de använder: Equity Market Neutral - Här är det där aktieplockare kan lysa, för möjligheten att välja rätt lager handlar bara om allt som är viktigt med denna strategi. Målet är att utnyttja skillnaderna i aktiekurserna genom att vara både långa och korta bland aktier i samma bransch, industri, nation, marknadslock etc. Genom att fokusera på sektorn och inte på marknaden som helhet betonas rörelsen inom en kategori. Följaktligen kan en förlust på kort position snabbt kompenseras av en vinst på en lång tid. Tricket är att identifiera standout och underpresterande aktier. Principen bakom denna strategi är att dina vinster kommer att vara närmare kopplade till skillnaden mellan de bästa och sämsta artisterna än den totala marknadsutvecklingen och kommer därför att vara mindre mottagliga för volatiliteten på marknaden. Fusionsarbitrage - Många privata investerare har noterat att aktierna i två företag som är involverade i en eventuell fusion eller förvärv ofta reagerar annorlunda på nyheterna om den pågående åtgärden och försöker utnyttja aktieägarens reaktion. Ofta diskonteras förvärvarens lager medan aktiebolaget för det förvärvade företaget stiger i väntan på buyout. En fusionsarbitrage strategi försöker utnyttja det faktum att lagren kombineras generellt handlar med rabatt till fusionspriset på grund av risken för att en fusion skulle kunna skilja sig. Hoppas att fusionen kommer att stänga, borde investeraren samtidigt köpa målbolagsaktien och korta förvärvande bolagets aktie. Relativvärdesarbitrage - Relativvärdesinriktningen syftar till en korrelation mellan värdepapper och används vanligtvis under en sidovägsmarknad. Vilka typer av par är idealiska De är tunga bestånd inom samma bransch som delar en betydande mängd handelshistoria. När du har identifierat likheterna, är det dags att vänta på att deras vägar skiljer sig åt. En 5 eller större divergens som varar två dagar eller mer signalerar att du kan öppna en position i båda värdepapperen med förväntan att de kommer att konvergera. Du kan längta den undervärderade säkerheten och korta den övervärderade en, och stäng sedan båda positionerna när de konvergerar. Event Driven - Det här scenariot utlöses av företagets omvälvning, oavsett om det är en sammanslagning, försäljning av tillgångar, omstrukturering eller till och med konkurs. Någon av dessa händelser kan tillfälligt uppblåsa eller dämpa ett företags aktiekurs medan marknaden försöker döma och värdera dessa senaste utvecklingar. Denna strategi kräver analoga färdigheter för att identifiera kärnfrågan och vad som ska lösa det, samt förmågan att bestämma individuell prestanda i förhållande till marknaden i allmänhet. Handel med volatilitet Investerare som söker vinst från marknadsvolatilitet kan handla ETF eller ETN på ett volatilitetsindex som iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (ARCA: VXX). VXX spårar rörelsen för CBOE volatiliy index (VIX). Under budgetproblemet och problem med skuldtaket 2013 ökade VXX nästan 21. Efter att problemet löste sig, föll det nästan 30. Om investerare hade köpt VXX innan den steg väsentligt och sålde i topp skulle de ha realiserat stora vinster. Sannolikhetsbaserad investering Även om investerarnas konsensusutlåtande vanligen leder till ett relativt effektivt aktiekurs som återspeglar all känd information finns det uppenbarligen tider då en eller flera viktiga datauppgifter om ett företag inte sprids på ett brett sätt, vilket resulterar i ett ineffektivt aktiekurs som återspeglas inte i dess beta. Investeraren tar därför en ytterligare risk som han eller hon troligen inte känner till. Sannolikhetsbaserad investering är en strategi som kan användas för att avgöra om denna faktor gäller för ett visst lager eller säkerhet. Investerare som använder denna strategi kommer att jämföra bolagets framtida tillväxt som förväntat av marknaden med företagets faktiska finansiella data, inklusive nuvarande kassaflöde och historisk tillväxt. Denna jämförelse gör det möjligt att beräkna sannolikheten för att aktiekursen verkligen återspeglar all relevant data. Företag som uppfyller kriterierna för denna analys anses därför mer sannolika för att uppnå den framtida tillväxtnivå som marknaden uppfattar dem att ha. Bottom Line Volatile Times ger möjlighet att ompröva sin investeringsstrategi. Även om de metoder som beskrivs här inte är för alla investerare kan de utnyttjas av den erfarna näringsidkaren och alternativt är varje möjlighet tillgänglig via en professionell penningchef. Hur man bygger en handelsstrategi När handel på marknader är det ofta fördelaktigt att få en strategiskt synsätt. Medan begreppet handel på hunches och whims ndash och är lönsamt gör det kanske låter attraktivt i praktiken är det mycket svårare och mycket mindre sannolikt än om man hade en formell metod som de ser ut att spekulera på marknaderna. Det finns många sätt att göra detta. Denna artikel kommer att gå igenom de primära områden som näringsidkare vill titta på när de bygger sina strategier. Innan strategin någonsin skapas måste näringsidkaren först bestämma vilket marknadsförhållande de ser ut att dra nytta av. I den första delen av vårt sätt att bygga en strategiserie. vi tittade på detta ämne i detalj. Och som vi såg, kommer marknaderna att visa tre primära villkor: Trend, Range och Breakout (som visas i illustrationen nedan). Skapat med MarketscopeTrading Station Var och en av dessa marknadsförhållanden kan uppvisa markant olika toner. Rangordnar kan vanligen ske under tysta marknader. Stöd och motstånd som definierar sträckor blir brutna när priset bryts ut, ofta från någon form av nyheter eller stimuli. Breakouts kan vara snabb och rasande, springa snabbt till en handlare stoppa eller begränsa. Breakouts kan vara extremt flyktiga, och som sådana måste dessa strategier byggas annorlunda än intervall eller trendstrategier när det gäller pengar och riskhantering. När en bias har börjat införa marknaden kan långsiktiga trender utvecklas. Återigen är detta ett unikt tillstånd som kräver en annan strategi än marknadens räckvidd eller trender. När en näringsidkare har bestämt vilket marknadsförhållande de vill bygga sin strategi för måste de bestämma vilka tidsramar de vill analysera och genomföra sina affärer på. I tidsramarna för handel. Vi undersökte de mer vanliga intervaller som näringsidkare kanske vill undersöka baserat på önskade innehavstider. Vi gick vidare för att utforska begreppet Multiple Time Frame Analysis. där handlare kan använda ett långsiktigt diagram för att mäta de allmänna trender eller känslor som kan existera i ett valutapar och sedan använda ett kortare diagram för att få ett mer granulärt utseende när de går in i handeln. Multipla tidsramsanalysintervaller utarbetade av James Stanley Entering the Trade Nästa steg i att bygga en strategi är att börja utforma hur näringsidkaren kommer att komma in i affärer. Som vi tittade på i Grading Market Conditions. Stöd och motstånd kan definiera intervall och därigenom definiera breakouts samtidigt som det erbjuder ganska lite hjälp med riskhantering i trendbaserade strategier. EURUSD interagerar med 1,30-nivåCreated with MarketscopeTrading Station Efter att en näringsidkare har bestämt hur stöd och motstånd ska användas i strategin måste de hitta ett sätt att betygsätta styrkan i prisrörelser. I hur man bygger en strategi, del 4: Gradering Trends. vi bundet samman några av de tidigare begreppen prisåtgärder, flera tidsramsanalyser och marknadsförutsättningar för att hjälpa handlare att se att de kan betygsätta hur lsquostrongrsquo har varit en trend. (Skapad med Trading Station 2.0Marketscope) I hur man bygger en strategi, del 5: Riskhantering. vi tittade på vad många näringsidkare anser vara den viktigaste delen av att skapa, handla och upprätthålla en handelsstrategi och det är sättet att handlare hanterar risker. Mycket av den här delen av serien var baserad på den forskning som DailyFX utförde i undersökningarna av framgångsrika handlare. I DailyFX Traits of Successful Traders-serien analyserades faktiska resultat från verkliga handlare på över 12 miljoner affärer i ett försök att hitta det som fungerat bäst, och hur handlare kunde arbeta mot resultaten. Vi tittade på det faktum att medan många handlare kan vinna oftare än de förlorar (med en vinnande procentandel över 50), var det mängden av deras vinster och förluster som ofta skulle predikat deras framgång eller misslyckande på marknaderna. Vi fortsatte sedan prata om att använda risk-till-belöningsförhållanden där näringsidkaren står för att göra mer om de har rätt än de skulle kunna förlora om de har fel. Bilden nedan visar ett förhållande mellan 1 och 2 risk-till-belöning: 1 till 2 Risk-till-belöningsförhållande, vilket illustreras på FXCM Trading Station II Vi fortsatte sedan med att undersöka begreppet hävstångseffekt, som skisserat i hur mycket kapital ska jag handla med av Jeremy Wagner. Detta var den 4: e och sista delen av egenskaperna för framgångsrik handelare. och ger en del väldigt insiktsfull information. Från diagrammet kan vi se att näringsidkare med större saldon (mellan 5000 och 9999) använde lägre hävstångseffekter (visas längst ner i diagrammet) och dessa lägre hävstångseffekter möjliggör ökad lönsamhet. Handlare med hävstångseffekt på 5: 1 var lönsamma 37.37 av tiden, medan handlare med saldon under 1 000 använde i genomsnitt 26: 1 hävstångseffekt och var endast lönsamma 20,91 av tiden. Det här är en stor avvikelse, eftersom näringsidkare som använder ett måttligt 5: 1 hävstångsförhållande var lönsamma 78 oftare än handlare med 26: 1 hävstångseffekt. föreslår att lsquo-handlare bör se till att använda en effektiv hävstångseffekt på 10-till-1 eller mindre. rsquo När ska du utföra din strategi Fram till den här tiden har vi täckt många av de områden som handlare skulle vilja se till när de bygger sina strategier. Kanske lika viktigt, om inte mer så ndash är när vi faktiskt kommer att handla den strategi som vi skapar. En av de viktigaste differentierarna på valutamarknaden är att det inte är nära att stänga. Vi diskuterade detta ämne i detalj i artikeln lsquo Trading the World. rsquo Kartläggning av valutamarknaden för 24 timmar från handel världen. av James Stanley Även om marknaden är öppen 24 timmar om dygnet kan prisåtgärder ta på sig markant olika lsquotonesrsquo baserat på vilken tidpunkt den är och där likviditeten erbjuds från. Exempelvis anses den asiatiska sessionen generellt erbjuda långsammare prisåtgärder, med starkare efterlevnad av stöd och motstånd och mindre potential för lsquobig moves. rsquo På grund av detta kan näringsidkare som vill utföra intervallbaserade strategier betjänas bättre genom att fokusera sina inmatningar på den asiatiska sessionen. Vid 3:00 ET börjar likviditeten komma in från London. vilket många handlare anser vara valutakursmarknadens lsquoheartrsquo. London är det största marknadscentret, ger mest likviditet, och strax efter det att öppna ndashlarge-rörelserna ofta kan bevittnas på de stora valutapar. Traders som tidigare utförde strategier inom den asiatiska sessionen skulle vilja vara försiktiga här, eftersom stöd och motstånd kan brytas mycket lättare med likviditetspåverkan från London. Traders som utför breakout-strategier kan ofta hitta de snabba och volatila marknaderna de söker efter London Open. Vid 8:00, som USA öppnar för affärer, flyter ännu mer likviditet in i valutamarknaden. Denna period anses vara lsquooverlap, rsquo när både London och New York marknadscenter handlar och det är ofta den mest omfattande perioden på dagen i valutamarknaden. Snabba rörelser kan vara rikliga, volatiliteten är extremt hög, eftersom potentialen för reverseringar kan försämra även de starkaste sträckstrategierna. Efter London stänger för dagen kan smaken av USA: s session förändras ganska lite. Genomsnittliga timmars rörelser kan minska, och prisåtgärder kan börja minska. USA: s session kan ta övertoner av vad som vanligtvis uppvisas i den asiatiska sessionen: långsamma prisdragningar accentueras av större grad av respekt för tidigare definierade stöd - och motståndsnivåer. Tradesessions anpassad indikator för Trading Station --- Skriven av James B. Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här.
No comments:
Post a Comment